会计学毕业论文初稿，大家帮帮忙

1. 会计学毕业论文初稿，大家帮帮忙

　　这方面的论文在一方网很多的哦，之前我就找上面的老师帮忙指导的。相对于网上很多个人和小机构要好很多，我之前找的一方网王老师咨询的，非常专业的说

　　这里还有些资料，你看看


　　证券市场上存在两种风险,即系统风险(市场风险)和非系统风险(公司风险)。非系统风险可以通过组合投资进行分散,而系统风险则必须有相应的避险工具才可将其化解,股指期货就是一种可用来分散系统风险的金融工具。股市的一个特点是股指大幅波动,系统风险大,为此,金融期货交易所于2010年4月正式推出了沪深300股指期货交易,目的在于为证券市场投资者提供一个规避现货市场风险的场所。股指期货的一个基本功能是套期保值。然而,由于现货价格与期货价格并不是平行运动的,期货价格与现货价格的变动并不完全一致,即基差风险的存在使得套期关系中存在无效套期部分。如此一来,正确计算套期保值比率就不仅是评价某个股指期货市场功能发挥作用的关键,并且也是企业进行套期保值这一理财活动时对投资策略进行选择和调整的一项重要内容。另外,《企业会计准则第24号——套期保值》要求企业在符合运用套期会计的条件时采用套期会计方法,而运用套期会计的重要前提是套期有效性能够可靠地计量、企业能够对套期的有效性进行评价,且能够证明套期是高度有效的。这样,对套期有效性的评价就也就成为企业正确执行套期保值会计准则的一个基本前提。那么,在刚推出不久的沪深300股指期货是否能够发挥套期保值作用?如果用其进行套期保值,其套期的有效性到底有多高?作为一个新兴市场,上述问题亟需我们去验证、去回答。本文在对套期保值的基本理论及其模型进行系统总结的基础上,对所选取的基于沪深300的50只样本股的投资组合进行套期保值有效性的实证研究,以评价沪深300股指期货套期的有效性。研究中分别采用OLS(采用最小二乘法)、B—VAR(双变量向量自回归模型法)、ECM(基于协整关系的误差修正模型法),对三种不同合约期限下投资组合套期保值的效果进行实证分析,并对三个模型套期保值的有效性进行评价。结果证明,利用上述三种模型对套期保值的效果进行评价是可行的,并且,采用三种方法计算的套期保值有效性基本一致,投资者利用沪深300股指期货进行套期保值,套期保值率在80%以上,套期关系高度有效。由此可以证明,沪深300股指期货的推出的确发挥了规避现货市场系统风险、保护投资者的作用,对促进证券市场健康发展具有重要意义。本文的研究方法和结论对证券公司等机构投资者利用股指期货进行套期保值投资活动具有一定的指导意义。同时,对企业会计与财务管理人员正确掌握套期保值率的计算和套期保值有效性的评价方法,从而合理运用套期保值会计和套期保值投资策略也具有一定的借鉴价值。
　　还有不懂的地方，你上一方网自己看吧~


　　摘要

　　绪论
　　研究背景和意义
　　研究背景
　　研究意义
　　国内外研究动态和文献综述
　　关于套期保值理论的文献回顾
　　关于套期保值有效性评价方法的文献回顾
　　研究思路与论文框架
　　股指期货套期保值的基本理论
　　股指期货的概念、特征与功能
　　股指期货的概念
　　股指期货的产生和发展
　　股指期货的特征
　　股指期货的主要功能
　　股指期货套期保值的概念和类型
　　股指期货套期保值的概念
　　股指期货套期保值的类型
　　套期保值的理论演进与模型
　　传统的套期保值理论与模型
　　现代套期保值理论与模型
　　套期保值比率模型的评价与选择
　　沪深股指期货合约及交易现状
　　沪深指数及其成分股
　　沪深指数期货合约的设计特点
　　沪深指数期货合约的主要条款
　　沪深股指期货合约及交易规则的主要内容
　　沪深股指期货交易状况
　　沪深股指期货交易的基本情况
　　影响沪深股指期货交易量的原因分析
　　基于沪深股指标的样本股的实证分析
　　样本股的选择与分析
　　样本股的选择
　　投资组合与沪深股指期货的相关性及投资组合的风险分析
　　投资组合的风险收益分析
　　样本股股指期货套期保值有效性的实证分析
　　基于OLS模型对套期保值率的实证分析
　　基于BVAR模型计算套期保值率的实证分析
　　基于协整关系的ECM模型计算套期保值率的实证分析
　　沪深股指期货套期保值有效性的评价
　　研究结论与展望
　　研究结论
　　研究贡献
　　研究不足与展望


　　最好先拟提纲，再写论文，你参考下这个吧，当时一方的王老师给我，直接就通过了，呵呵，老师拿我的当别人的范文了

2. 沪深300股指期货怎么做？

　　沪深300股票有做多和做空两个方向，同时不限制一天内出入场的次数，所以看准趋势是非常重要的，只要趋势方向看对了，就是盈利多少的问题了。沪深300股指期货操作技巧，我国的股指期货是由某些蓝筹股和成份股组成，与中国经济周期的相关性较高，在看沪深300股票基本面的时候，注意分析个股本身的发展能力和影响中国宏观政策的变化。\x0d\x0a\x0d\x0a　　技术面分析是每一个炒沪深300股指期货投资者都要学会的，如果不懂技术分析基本上就告别了股指期货市场，因为你做单靠运气是不行的，这个不是赌博，投资是要靠分析的。\x0d\x0a\x0d\x0a　　当然有的投资者分析很片面也不行，有些只看基本面不看技术面，有些只看技术面忽略基本面，只有把基本面和技术面结合起来分析，才能得到最可靠的做单计划。\x0d\x0a\x0d\x0a　　沪深300股指期货操作技巧，技术分析包含三个要素：价格、成交量和持仓量，主要有图形分析、趋势分析、结构分析和市场性质分析等。图形分析是通过反转型态和连续型态告诉我们市场原有趋势已经结束还是继续运行。\x0d\x0a\x0d\x0a　　趋势分析是通过趋势线、均线等指标告诉我们：趋势方向是什么，趋势目前处于什么阶段，是早期、中期还是末期，是否有调整压力等。结构分析是通过季节性、循环和波浪，帮助我们确定行情所处的位置，从而知道市场随后的发展。\x0d\x0a\x0d\x0a　　在分析出大趋势后，我们就要来确认出入场点位了，这个出入场的点位主要通过技术分析得出，离开了技术分析，我们将会损失非常大的利润。

3. 沪深300股指期货怎样套期保值的

答：
若是以收益最大化为目标，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货。
若目标是风险最小化，主要是在期货市场和现货市场进行数量相等、方向相反的操作。

4. 如何用沪深300股指期货做套期保值

若是以收益最大化为目标，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货。
       若目标是风险最小化，主要是在期货市场和现货市场进行数量相等、方向相反的操作。

5. 关于沪深300股指期货的问题

你好，首先我给您解释下沪深300是什么？
沪深300指数是用沪深两个交易所的300支股票作为标的物的合约期货。又称股指期货。它的标的物是300支股票。而其他商品期货是用实际商品作为标的物。那么沪深300指数的涨跌一般收到股市大盘资金及走势的影响。沪深300指数，首先作为期货，犹如香港的恒生指数，可以买涨买跌。只要你做对方向都是可以盈利的！那么您说的那个软件，我没有用过，我不知道。还要您自己用试一下~谢谢

6. 请问如何用eviews中的garch模型分析股指期货的套期保值比率？已经有数据了

前提是你要先建立garch模型
然后才可以做arch lm test

7. eviews做格兰杰因果分析，P值一直大于0.1，做的是沪深300和股指期货的数据，按理说应该有因果关系，求帮助

别告诉我你是拿历史价格直接做的分析。。。
只有分析变化率之间的因果联系才有意义。你做了{Y_(i+1) - Y_i}/Y_i 的处理了吗。。。

8. 关于股指期货套期保值的计算题

跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系
这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性
就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点
这个β系数是个近似值，不可能百分百准确