外汇利率的概念

1. 外汇利率的概念

2. 远期外汇综合协议的利率协议

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也有很多相似之处：1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。3、名义本金均不交换。

3. 利率合约 外汇合约的区别

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。
　　但两者也有很多相似之处：
　　1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
　　2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。
　　3、名义本金均不交换。
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4. 什么是外汇期货合约

外汇期货合约是一种交易所制定的标准化的法律契约。该合约规定交易双方各自支付一定的保证金和佣金，并按照交易币种、数量、交割月份与地点等买卖一定数量的外汇。在实践中，交易双方很少进行实际货币的交割，而是在到期前作反向操作使原有合约对冲掉。
根据《外汇期货业务管理试行办法》第二条本办法所称外汇期货交易是指以远期合同形式承诺在将来某一指定日期买进或卖出规定金额的外币买卖。包括远期外汇保值买卖和外汇风险买卖。
一、外汇期货合约的主要特点
1、外汇期货交易是在交易所集中公开竞价交易的一种合约，通常交易场所固定，交易时间有限制。
2、外汇期货合约是标准化合约。
3、外汇期货合约实行保证金制度。
二、外汇期货合同外汇远期合约的区别
两者的主要差异如下：
1、市场性质不同
外汇期货合约是在集中市场(交易所)交易，而外汇远期合约的交易则是在店头市场(银行柜台)进行。
2、到期日不同
外汇期货合约有标准化的到期月、日的订定，而外汇远期合约的到期期限则是随顾客需要而量身订做，通常是在一年以内。
3、价格决定的方式不同
外汇期货合约价格的决定，是透过在交易所公开喊价的过程或是电子交易系统达成。外汇远期合约的买价与卖价，则是由批发市场的自营商考量即期汇率与利率差异而后决定报价。
4、预防违约的方式不同
外汇期货合约对顾客的信用风险的管制，是依靠保证金要求与每日评价制度来防堵违约事件的发生。外汇远期合约没有保证金要求，但银行会对客户进行信用调查，或是只对有良好长期关系的客户提供远期合约。
5、交割方式不同
外汇期货合约部位的结清很少采实物交割，多采现金交割；外汇远期合约则几乎全都是实物交割。
6、交易成本不同
外汇期货合约的交易成本是佣金，而外汇远期合约虽不收佣金，但买卖价差其实即是银行所收到的某种形式的“佣金”。
7、交易时间长短有别
外汇期货合约在交易所订定的的营业时间内交易。外汇远期合约的交易则是透过银行的全球网路连线系统达成，因此可以说是一天24小时都在交易。

5. 外汇市场，合约内容

不知道你做多还是做空

做多的话，盈利 5500美金
做空的话 ，亏损5500美金

6. 外汇期货合约的什么是外汇期货合约

外汇期货合约（Foreign Futures Contracts）外汇期货合约是一种交易所制定的标准化的法律契约。该合约规定交易双方各自支付一定的保证金和佣金，并按照交易币种、数量、交割月份与地点等买卖一定数量的外汇。在实践中，交易双方很少进行实际货币的交割，而是在到期前作反向操作使原有合约对冲掉。