股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值

1. 股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值

每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：
（总市值-总负债）/总份额=单位净值
用当日的单位净值减去前一个交易日的单位净值，正数为盈利，负数为亏损。不管亏盈，其结果数除以前一个交易日的单位净值，就是涨跌率。即：
涨跌率=（当日单位净值-前一日单位净值）/前一日单位净值
所有这些，基金公司都会帮你计算的相当精细精确，是不会错的。个人基金投资者的份额不变，但单位净值每天都在变，你可以定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以计算出你个人的亏盈

2. 分级基金净值和折算日的收盘价有关吗

1、如果杠杆基金净值小于0.25元不折算，则存在杠杆基金净值归零的风险。
2、如果A类基金是折价交易么B类杠杆基金溢价交易的，临近折算点，B类的溢价会被压缩四分之三，比如原来溢价0.12元的，就被压缩为只溢价3分钱。造成B类的溢价损失风险。
3、净值≤0.25元指的是B类杠杆基金，净值大于2元指的是母基金。A:B是i：1拆分的分级基金，当母基金2元的时候，B类杠杆基金的净值也接近3元了。当杠杆基金净值≤0.25元折算是大约4份杠杆基金合并为一份；当母基金净值≥2元折算时一份杠杆基金拆分为一份净值1元的杠杆基金和两份净值1元的母基金。

3. 基金的单位净值一天只有一个价吗?

　　1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　3、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

4. 基金当日收盘价和当日净值有什么关系吗，详细解释一下，不太懂，谢谢

你好，易方达50跟踪的指数是上证50指数，其表现和上证50指数的收盘价有关。

5. 请问基金当天收盘净值是以当天哪个时间段确立的？

 基金当天收盘净值是当天的交易日下午三点时间段的价格确立的。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。



扩展资料：

公布时间
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6. 基金每天开盘价和收盘价一样吗？

你好，基金两种，一个是场内基金，一个是场外基金。
1、场内基金每天有开盘价和收盘价，这主要受当天的交易影响，每天都不一样。
2、场外基金，场外基金每天只有一个价格，就是下午收盘后基金公司公布的净值，当天的委托申购都按照这个净值来成交。所以不存在什么开盘价收盘价。
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

7. 当天的基金净值为什么要下一个交易日公布？买基金要看基金单位净值吗？

      什么是基金单位净值？      基金单位净值，就是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：      基金单位净值=总净资产/基金份额
      简单来说，基金单位净值就是每一份额的基金价值多少钱，它可以准确反映基金的真实价值。在基金成立之初，单位净值都是1元。      开放式基金都以基金单位净值进行申购赎回，封闭式基金的交易价格是发生买卖行为时已经知道的确切市场价格。      不同的是，开放式基金的基金单位交易价格取决于申购赎回发生时的价格，此时基金单位净值是尚未明确知道的(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)。      如果在交易日下午3点前申购，那么买入的价格就是当天的净值价格，如果是在下午3点之后进行交易，那么买入的价格就是下一个交易日的价格。      由于每天都会有基金申购赎回，所以作为交易依据的基金单位净值必须在每天收市后进行计算并于次日公布。      那在投资时是否需要参考基金单位净值？      事实上，基金单位净值并不是我们在投资基金产品时需要考虑的因素。在选择基金产品时，基金单位净值的大小是没有实际参考价值的。只会给人带来一些心理作用。      所以，在基金市场中，有少部分基金公司为了迎合投资者心理，采取基金拆分、大比例分红等手段吸纳资金，投资者并不会从中受益。      净值高的基金也不代表高风险，同样净值低的基金不代表低风险。我们需要知晓，基金本质是把投资者的钱集中到一起，然后由基金管理者帮我们去买卖、调整金融资产，以获得收益的证券金融资产组合。      在挑选基金的时候，我们更应该把注意力放到基金经理的持续表现力和选股能力、基金收益平均水平、持有标的、投资方向上。

8. 基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距，且有时差距很大？

1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响，如果一致看好该基金，买的人多，那么该基金的估值价格高于净值，反之如果大家不普遍不看好该基金，基金估值将会低于基金净值，更多的人愿意以低于净值的价格卖出去。
2、基金的认购或者赎回都有交易成本，导致当某基金上市后，很多投资者愿意在二级市场直接卖出。
3、基金赎回需要大致3-7个交易日，时间成本比较高。

扩展资料：
基金估值原则：
基金管理公司应严格按照新，《企业会计准则》，中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种按如下原则进行估值：
1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但2013年后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，必须采用交易市价确定公允价值。
2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且2013年后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整交易市价，确定公允价值。
3、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
参考资料来源：百度百科-盘中估值
参考资料来源：百度百科-净值
参考资料来源：百度百科-基金估值