富通基金管理公司的中国分公司

1. 富通基金管理公司的中国分公司

 2005年、2006和2007年，公司连续三年获得国际三大评级机构之一惠誉（Fitch Ratings）“M2（中国）”（相当于原来的“AM2（中国）”）的资产管理人优秀评级，是目前国内唯一经过国际评级的资产管理公司，表明海富通在组织结构、独立性、内部控制、客户沟通、投资管理、风险管理等方面，都已经达到了国际水准。2005年8月，海富通率先获得劳动和社会保障部批准的首批企业年金基金投资管理人资格，目前海富通中标18家国内大型企业的年金基金项目、实际签约12家，年金业务金额超过6亿人民币，为全国超过100万的企业职工提供企业年金投资管理服务。海富通是国内企业年金市场的领先者之一。2004年底开始，海富通获聘为富通银行QFII（被该QFII管理人富通基金打包成在欧洲发行的中国A股“扬子”基金）提供投资咨询服务。2005年11月， QFII投资额度获国 家外汇管理局批准增加到4亿美元。2007年1月，国家外汇管理局批准再增加QFII额度1亿美元，总投资额度达到5亿美元。从 2004年12月17日开始交易到2007年5月31日，以人民币计，该基金净值增长率达到357.40%。富通基金管理公司领导与专业人员讨论从2003年8月开始，海富通先后募集成立了海富通精选、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、海富通强化回报、海富通风格优势和海富通精选2号等7只开放式基金产品。产品总类丰富、业绩表现持续优异。截至2007年5月31日，海富通管理的基金资产超过340亿元人民币。

2. 富通基金管理公司的介绍

富通基金管理公司是富通集团旗下专职提供多元化投资产品及服务的全球性资产管理公司，在美洲、欧洲和亚洲共设有5个投资中心，拥有200多位投资专家。作为欧洲十大基金管理公司之一的富通基金管理公司擅长提供全面的基金系列，包括货币基金、均衡基金、定息基金和股票基金。

3. 富通基金管理公司的简介

富通基金管理公司（Fortis Investment Management S.A./N.V.，简称“富通基金”），是欧洲股市和债市最大的机构投资者，富通集团旗下公司。 1998年富通与比利时通用银行合并后，以原通用银行为旗舰重组集团的银行和投资业务，将各方的基金业务合并，组成新的富通基金管理集团，负责全球范围内的投资管理业务。富通资产管理业务扩张有其特点。1993年，当时比利时通用银行的基金管理业务还只限于荷比卢地区，在评估了全球基金业发展的趋势后，通用银行决定将基金管理业务作为其战略发展重点之一，在全球范围内扩张。自1994年起，通用银行集团先后以收购、入股等形式与法国的Fimagen基金管理公司、美国的Harbor Capital资产管理公司和法国专注于新兴市场的FPConsult投资顾问公司结成战略性联盟，而原富通的基金管理业务也通过收购Mees Pierson等不断壮大起来。一系列收购举措使得富通迅速实现世界一流基金管理公司的构想，目前富通基金管理着500多个投资基金，管理资产总规模超过3000多亿美元。合并不仅造就了国际保险、银行、投资领域的又一“大鳄”，也为富通包括其下属的富通基金管理集团进一步的外部扩张创造了绝佳的条件。富通基金管理集团总部设在布鲁塞尔，并设有欧洲、北美、远东三大区域分部。富通的基金根据业务职能性质分为三大业务管理部门，两大业务支持部门和一个集团战略发展管理中心。

4. 富通基金管理公司的发展方向

富通基金管理公司总裁吴瑞琪表示，随着中国经济的继续增长和中国市场对基金产品需求不断增长，富通集团看好其在中国的合资基金前景，并将与海通证券继续合作，大力支持其 合资子公司———海富通基金管理公司的运作。吴瑞琪表示，中国经济近年来发展迅速，不但富通集团希望能在中国发展自身的业务，富通集团的很多客户也想投资中国市场。他希望在政策许可时，这些客户能通过富通集团在中国的合资基金，利用专户理财或购买基金份额等形式，投资中国市场。据悉，海富通基金公司第二只基金———“海富通收益增长基金”已设计测试完毕，进入最后报批阶段，不久将通过中国银行、交通银行等分销商上市销售。海富通方面承诺，当该基金净值低于所设定的风险底线时，公司将暂停收取管理费。

5. 海富通基金管理有限公司的旗下基金

序号  基金代码  基金简称  基金类型  基金经理  成立日期  最新资产净值（亿元）  报告日期  1  150044  海富通稳进增利分级债券A  债券型  张丽洁  2011-09-01  2.50  2012-12-31  2  150045  海富通稳进增利分级债券B  债券型  张丽洁  2011-09-01  2.50  2012-12-31  3  162307  海富通中证100指数（LOF）  股票型  刘璎  2009-10-30  11.66  2012-12-31  4  162308  海富通稳进增利分级债券  债券型  张丽洁  2011-09-01  2.50  2012-12-31  5  510110  海富通上证周期ETF  股票型  刘璎  2010-09-19  2.97  2012-12-31  6  510120  海富通上证非周期ETF  股票型  刘璎  2011-04-22  2.65  2012-12-31  7  519003  海富通收益增长混合  混合型  牟永宁  2004-03-12  27.00  2012-12-31  8  519005  海富通股票  股票型  陈静  2005-07-29  31.92  2012-12-31  9  519007  海富通强化回报混合  混合型  蒋征,邵佳民  2006-05-25  17.35  2012-12-31  10  519011  海富通精选混合  混合型  蒋征,陈洪  2003-08-22  75.66  2012-12-31  11  519013  海富通风格优势股票  股票型  陈静,牟永宁  2006-10-19  33.14  2012-12-31  12  519015  海富通精选贰号混合  混合型  蒋征  2007-04-09  13.61  2012-12-31  13  519023  海富通稳健添利债券C  债券型  邵佳民  2008-10-24  1.57  2012-12-31  14  519024  海富通稳健添利债券A  债券型  邵佳民  2009-03-18  5.17  2012-12-31  15  519025  海富通领先成长股票  股票型  陈静  2009-04-30  5.42  2012-12-31  16  519026  海富通中小盘股票  股票型  程岽  2010-04-14  8.66  2012-12-31  17  519027  海富通上证周期ETF联接  股票型  刘璎  2010-09-28  2.00  2012-12-31  18  519030  海富通稳固收益债券  债券型  邵佳民  2010-11-23  3.43  2012-12-31  19  519032  海富通上证非周期ETF联接  股票型  刘璎  2011-04-27  1.47  2012-12-31  20  519033  海富通国策导向股票  股票型  牟永宁  2011-11-16  0.55  2012-12-31  21  519034  海富通中证内地低碳指数  股票型  刘璎  2012-05-25  1.37  2012-12-31  22  519505  海富通货币A  货币型  张丽洁  2005-01-04  21.56  2012-12-31  23  519506  海富通货币B  货币型  张丽洁  2006-08-01  70.29  2012-12-31  24  519601  海富通中国海外股票(QDII)  股票型  杨铭  2008-06-27  2.18  2012-12-31  25  519602  海富通大中华股票（QDII）  股票型  杨铭  2011-01-27  0.81  2012-12-31  基金名称  风险评价  最新净值  净值日期  一周以来  基金净值增长率今年以来  成立以来  历史净值查询  指数型基金  　　　　　　　　　　　　　　海富通上证非周期ETF联接  高风险  0.765  2013-02-04  0.92%  3.24%  -23.50%  　　海富通上证周期ETF  高风险  2.636  2013-02-04  6.08%  12.79%  5.78%  　　海富通上证周期ETF联接  高风险  0.956  2013-02-04  5.75%  12.08%  -4.40%  　　海富通中证内地低碳指数  高风险  0.98  2013-02-04  0.51%  5.83%  -2.00%  　　海富通中证100指数LOF  高风险  0.824  2013-02-04  3.91%  8.85%  -17.60%  　　海富通上证非周期ETF  高风险  1.774  2013-02-04  0.91%  3.44%  -25.26%  　　股票型基金  　　　　　　　　　　　　　　海富通风格优势股票  高风险  0.824  2013-02-04  0.49%  4.04%  95.79%  　　海富通国策导向股票  高风险  1.039  2013-02-04  0.29%  3.59%  3.90%  　　海富通领先成长股票  高风险  0.941  2013-02-04  2.62%  7.91%  7.03%  　　海富通中小盘股票  高风险  0.943  2013-02-04  -0.74%  5.01%  -5.70%  　　海富通股票  高风险  0.565  2013-02-04  0.53%  4.05%  151.04%  　　QDII  　　　　　　　　　　　　　　海富通中国海外股票  高风险  1.391  2013-02-01  1.38%  6.59%  70.94%  　　海富通大中华股票(QDII)  高风险  0.866  2013-02-01  0.35%  3.34%  -13.40%  　　混合型基金  　　　　　　　　　　　　　　海富通精选混合  中度风险  0.4822  2013-02-04  1.39%  4.35%  321.02%  　　海富通收益增长混合  中度风险  0.662  2013-02-04  0.61%  2.16%  122.02%  　　海富通强化回报混合  中度风险  0.644  2013-02-04  1.58%  5.40%  81.53%  　　海富通精选贰号混合  中度风险  0.649  2013-02-04  1.41%  4.51%  7.46%  　　债券型基金  　　　　　　　　　　　　　　海富通稳健添利债券A  低风险  1.09  2013-02-04  0.18%  0.74%  14.73%  　　海富通稳健添利债券C  低风险  1.081  2013-02-04  0.19%  0.65%  17.55%  　　海富通稳固收益债券  低风险  1.095  2013-02-04  1.11%  3.60%  9.50%  　　货币型基金  　　　　　　　　　　　　　　海富通货币A  低风险  1.0  2013-02-04  ----  ----  ----  　　海富通货币B  低风险  1.0  2013-02-04  ----  ----  ----  　　基金资产配置明细  资产类型  市值金额（万元）  资产总值占比（%）  市值增长率（%)  股票  1870648.02  58.08%  -11.83%  债券  862029.63  26.77%  -8.75%  金融衍生品  0.00  0.00%  --%  银行存款和结算备付金  366817.85  11.39%  -60.43%  其他资产  24162.36  0.75%  -21.34%  资产总值  3220700.99  100.00%  -9.73%  “AAA”级货币基金 海富通现金管理现身货基市场海富通基金公司于2月25日正式发行了旗下第二只货币基金——海富通现金管理货币基金。该款现金管理货币基金正是针对以外企为代表的对资金有着高流动性、安全性要求的客户群体。为达到这部分人群对投资工具的要求，该基金将聘请国际权威评级机构惠誉进行定期评级，并目标达到“AAA”的最高货币基金评级。因此，在产品设计上，海富通现金管理货币基金严格参照了惠誉“AAA”货币评级的标准。例如：其投资组合的平均剩余期限限定不得超过75天，而一般国内货币基金投资组合的平均剩余期限在120天——180天，更短的组合久期水平为产品的安全性和流动性提供了更扎实的保障。从业绩比较基准来看，该基金的的业绩比较基准参照七天通知存款的年化收益率，但是货币基金的流动性较七天通知存款大大提高。从之前国内场市场同类国际评级货币基金来看，一只被惠誉授予“AAA” 评级的货币基金在投资操作方面有着诸多严格的规定，譬如，AAA基金在债券发行人和交易对手的信用等级的选择上更严格，只有拥有国际评级的债券发行人或交易对手且达到A-（长期评级）/F2（短期评级）或以上的才可以投资，此外，AAA级货币基金为确保流动性，要求至少5个工作日内需有至少25%的资产到期。因此，它的风险会比普通货币基金相对较低，在安全性和流动性上相对较高。